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單位凈值 (2025-12-18)

1.04070.03%
近1月：0.02%
近1年：1.54%

累計(jì)凈值

1.2634
近3月：0.49%
近3年：11.23%

近6月：0.63%
成立來：29.01%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閆夢璇
成 立 日：2018-06-26管 理 人：財(cái)通基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0407 1.2634 0.03%
    12-17 1.0404 1.2631 0.03%
    12-16 1.0401 1.2628 0.01%
    12-15 1.0400 1.2627 -0.02%
    12-12 1.0402 1.2629 0.01%
    12-11 1.0401 1.2628 0.02%
    12-10 1.0399 1.2626 0.02%
    12-09 1.0397 1.2624 0.01%
    12-08 1.0396 1.2623 0.00%
    12-05 1.0396 1.2623 0.00%
    12-04 1.0396 1.2623 -0.06%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.02%
    0.49%
    0.63%
    1.42%
    1.54%
    6.35%
    11.23%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    147 | 2194
    610 | 2194
    440 | 2175
    416 | 2128
    481 | 2038
    595 | 2018
    638 | 1673
    436 | 1424
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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