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國泰農(nóng)惠定期開放債券A(005816
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.1028--
近1月：0.16%
近1年：2.54%

累計凈值

1.2628
近3月：0.72%
近3年：12.36%

近6月：1.28%
成立來：27.68%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉嵩揚
成 立 日：2019-03-20管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-09-07～2026-10-09/2026-09-07～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年09月04日15:00~10月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年09月04日15:00~10月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1028 1.2628 --
    12-05 1.1016 1.2616 --
    11-28 1.1015 1.2615 --
    11-21 1.1016 1.2616 --
    11-14 1.1014 1.2614 --
    11-07 1.1010 1.2610 --
    10-31 1.1008 1.2608 --
    10-24 1.0996 1.2596 --
    10-17 1.0983 1.2583 --
    10-10 1.0977 1.2577 --
    09-30 1.0973 1.2573 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.16%
    0.72%
    1.28%
    2.08%
    2.54%
    7.21%
    12.36%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    147 | 862
    41 | 856
    102 | 829
    245 | 795
    315 | 746
    283 | 744
    316 | 632
    175 | 579
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告國泰農(nóng)惠定期開放債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:31
73 0 公告國泰農(nóng)惠定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 10-15 09:26
53 0 公告國泰農(nóng)惠定期開放債券型證券投資基金(國泰農(nóng)惠定期開 基金資訊 10-15 09:09
121 0 公告國泰農(nóng)惠定期開放債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-30 09:23
251 0 【債市全知道】滬指3800點后分歧加劇，該布局債市 國泰基金 08-29 14:36
77 0 固收+基金股票加了點科技算力CPO和醫(yī)藥的這個$景 老王有點酷 08-25 14:39
219 2 {$國泰農(nóng)惠定期開放債券A$}+20000元，討論 尋找債基1 08-25 12:56
85 0 今天利率債好像有點回暖的跡象了，我先蹲蹲看 賺賺518 08-21 17:44
87 0 我之前買債的時候也碰到過這種情況，當時本金看起來少 賺賺518 08-21 17:41
80 0 到大家都在討論本金這個事，看公告應(yīng)該是分紅了，大家 賺賺518 08-21 17:40
100 0 選了現(xiàn)金分紅的朋友們就去看看余額寶吧，這只基是分紅 英姿颯爽的馮子軒 08-21 11:50
80 0 國泰那么大的公司，不存在坑錢的可能，大家先去看看公 白花花的銀子 08-21 11:42
77 0 無緣無故少這么多本金的事肯定是不存在的，大家看看官 深思熟慮的米 08-21 11:15
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121 0 公告國泰農(nóng)惠定期開放債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 09:11
116 0 公告國泰農(nóng)惠定期開放債券型證券投資基金(國泰農(nóng)惠定期開 基金資訊 07-08 09:14
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