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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.04%
近1年：17.38%

單位凈值 (2025-12-19)

1.58170.40%
近3月：1.53%
近3年：21.58%

累計凈值

1.5817
近6月：19.74%
成立來：58.17%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范剛強(qiáng)
成 立 日：2018-04-13管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：16.29%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.04%
    1.53%
    19.74%
    17.89%
    17.38%
    38.75%
    21.58%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.29%
    -0.52%
    0.78%
    18.64%
    15.58%
    14.89%
    32.63%
    12.38%
    同類排名
    1565 | 4738
    2102 | 4661
    1959 | 4453
    2193 | 4004
    2244 | 3405
    2181 | 3362
    1349 | 2460
    1250 | 1946
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-3113.70%
    2021-06-30-1.84%
    2020-12-3122.47%
    2020-06-3068.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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1231 0 公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-02 09:04
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