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全球市場

單位凈值 (2025-12-12)

1.2775--
近1月：-0.74%
近1年：4.34%

累計凈值

1.4265
近3月：-0.41%
近3年：9.54%

近6月：2.98%
成立來：46.33%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程洲等
成 立 日：2018-03-27管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-27～2026-04-10/2026-03-27～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月26日15:00~04月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月26日15:00~04月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.2775 1.4265 --
    12-05 1.2779 1.4269 --
    11-28 1.2811 1.4301 --
    11-24 1.2802 1.4292 0.05%
    11-21 1.2796 1.4286 --
    11-14 1.2882 1.4372 --
    11-07 1.2870 1.4360 --
    10-31 1.2852 1.4342 --
    10-24 1.2836 1.4326 --
    10-17 1.2783 1.4273 --
    10-10 1.2816 1.4306 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.74%
    -0.41%
    2.98%
    5.01%
    4.34%
    8.19%
    9.54%
    同類平均
    0.77%
    0.01%
    1.26%
    19.45%
    24.00%
    20.14%
    27.80%
    15.17%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1442 | 2338
    1356 | 2330
    1573 | 2324
    1906 | 2303
    1848 | 2269
    1766 | 2260
    1747 | 2185
    1146 | 2063
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30101.29%
    2024-12-3154.67%
    2024-06-3058.10%
    2023-12-3185.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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102 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:27
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119 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 03-29 09:10
141 0 公告關(guān)于國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金 基金資訊 03-07 07:23
128 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金開放 基金資訊 03-05 09:04
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