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招商招誠定開債發(fā)起式(005719
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.08430.03%
近1月：-0.17%
近1年：1.12%

累計凈值

1.2847
近3月：0.27%
近3年：11.77%

近6月：0.30%
成立來：31.68%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.64億元（2025-09-30）基金經理：李家輝
成 立 日：2018-09-20管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-19～2026-06-15/2026-05-19～...
預估開放申購時間：
2026年05月18日15:00~06月15日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月18日15:00~06月15日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0843 1.2847 0.03%
    12-17 1.0840 1.2844 0.03%
    12-16 1.0837 1.2841 0.00%
    12-15 1.0837 1.2841 -0.03%
    12-12 1.0840 1.2844 -0.01%
    12-11 1.0841 1.2845 0.05%
    12-10 1.0836 1.2840 0.02%
    12-09 1.0834 1.2838 0.03%
    12-08 1.0831 1.2835 -0.01%
    12-05 1.0832 1.2836 0.00%
    12-04 1.0832 1.2836 -0.08%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.17%
    0.27%
    0.30%
    0.87%
    1.12%
    6.11%
    11.77%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1296 | 3221
    2315 | 3221
    2211 | 3192
    1328 | 3116
    1513 | 2957
    1564 | 2931
    1088 | 2416
    438 | 2052
    四分位排名

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    良好

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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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