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興全祥泰定期開放債券(005712
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.07780.03%
近1月：-0.05%
近1年：1.78%

累計凈值

1.3869
近3月：0.50%
近3年：13.44%

近6月：0.78%
成立來：43.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：73.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：田志祥等
成 立 日：2018-03-16管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-04～2026-05-12/2026-05-04～...
預估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月12日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0778 1.3869 0.03%
    12-16 1.0775 1.3866 0.00%
    12-15 1.0775 1.3866 -0.01%
    12-12 1.0776 1.3867 0.00%
    12-11 1.0776 1.3867 0.05%
    12-10 1.0771 1.3862 0.02%
    12-09 1.0769 1.3860 0.03%
    12-08 1.0766 1.3857 0.00%
    12-05 1.0766 1.3857 0.00%
    12-04 1.0766 1.3857 -0.07%
    12-03 1.0774 1.3865 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.05%
    0.50%
    0.78%
    1.61%
    1.78%
    7.56%
    13.44%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    434 | 3224
    1307 | 3231
    448 | 3202
    387 | 3126
    493 | 2966
    487 | 2939
    355 | 2422
    149 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興證全球基金

管理規(guī)模：7431.49億旗下基金：144只
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