基金品種

全球市場(chǎng)
招商招鴻6個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(005606
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.04910.01%
近1月：-0.46%
近1年：0.77%

累計(jì)凈值

1.2857
近3月：-0.15%
近3年：10.66%

近6月：-0.62%
成立來(lái)：32.18%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：2.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張宜杰
成 立 日：2018-03-15管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-26～2026-06-23/2026-05-26～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月25日15:00~06月23日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年05月25日15:00~06月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0491 1.2857 0.01%
    12-17 1.0490 1.2856 0.10%
    12-16 1.0479 1.2845 0.02%
    12-15 1.0477 1.2843 -0.10%
    12-12 1.0488 1.2854 -0.05%
    12-11 1.0493 1.2859 0.10%
    12-10 1.0483 1.2849 0.09%
    12-09 1.0474 1.2840 0.09%
    12-08 1.0465 1.2831 0.00%
    12-05 1.0465 1.2831 0.11%
    12-04 1.0454 1.2820 -0.25%
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    近3月
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    近2年
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    階段漲幅
    -0.02%
    -0.46%
    -0.15%
    -0.62%
    0.29%
    0.77%
    7.03%
    10.66%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    2444 | 3221
    2953 | 3221
    3013 | 3192
    2696 | 3116
    2215 | 2957
    2042 | 2931
    539 | 2416
    779 | 2052
    四分位排名

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    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-28 09:18
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112 0 公告招商招鴻6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 03-14 09:11
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