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鑫元廣利定開債發(fā)起式(005446
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.01010.06%
近1月：-0.22%
近1年：1.82%

累計凈值

1.4342
近3月：0.44%
近3年：19.98%

近6月：0.50%
成立來：52.73%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2017-12-13管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-02～2026-03-09/2026-03-02～...
預估開放申購時間：
2026年02月27日15:00~03月09日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月27日15:00~03月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0101 1.4342 0.06%
    12-16 1.0095 1.4336 0.02%
    12-15 1.0093 1.4334 -0.07%
    12-12 1.0100 1.4341 -0.02%
    12-11 1.0102 1.4343 0.03%
    12-10 1.0099 1.4340 0.02%
    12-09 1.0097 1.4338 0.05%
    12-08 1.0092 1.4333 0.06%
    12-05 1.0086 1.4327 -0.02%
    12-04 1.0088 1.4329 -0.13%
    12-03 1.0101 1.4342 -0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.22%
    0.44%
    0.50%
    1.61%
    1.82%
    10.08%
    19.98%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2138 | 3224
    2496 | 3231
    668 | 3202
    843 | 3126
    493 | 2966
    449 | 2939
    45 | 2422
    18 | 2059
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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