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單位凈值 (2025-12-17)

1.10180.12%
近1月：-0.54%
近1年：0.59%

累計凈值

1.2094
近3月：0.15%
近3年：10.16%

近6月：-0.40%
成立來：21.48%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李懷定
成 立 日：2019-08-01管 理 人：光大保德信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-16～2026-02-12/2026-01-16～...
預估開放申購時間：
2026年01月15日15:00~02月12日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月15日15:00~02月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1018 1.2094 0.12%
    12-16 1.1005 1.2081 -0.01%
    12-15 1.1006 1.2082 -0.13%
    12-12 1.1020 1.2096 -0.11%
    12-11 1.1032 1.2108 0.09%
    12-10 1.1022 1.2098 0.04%
    12-09 1.1018 1.2094 0.06%
    12-08 1.1011 1.2087 -0.05%
    12-05 1.1016 1.2092 0.01%
    12-04 1.1015 1.2091 -0.18%
    12-03 1.1035 1.2111 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.54%
    0.15%
    -0.40%
    0.38%
    0.59%
    5.98%
    10.16%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    3045 | 3224
    3028 | 3231
    2500 | 3202
    2541 | 3126
    2113 | 2966
    2149 | 2939
    1198 | 2422
    936 | 2059
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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