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單位凈值 (2025-12-17)

1.03890.03%
近1月：-0.08%
近1年：1.35%

累計凈值

1.2769
近3月：0.31%
近3年：9.19%

近6月：0.52%
成立來：31.14%
類型：債券型-長債規(guī)模：15.29億元（2025-09-30）基金經理：李偉
成 立 日：2018-04-16管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-31～01-07/12-31～01-07
預估開放申購時間：
2025年12月30日15:00~2026年01月07日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月30日15:00~2026年01月07日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0389 1.2769 0.03%
    12-16 1.0386 1.2766 0.00%
    12-15 1.0386 1.2766 -0.03%
    12-12 1.0389 1.2769 -0.01%
    12-11 1.0390 1.2770 0.05%
    12-10 1.0385 1.2765 0.03%
    12-09 1.0382 1.2762 0.03%
    12-08 1.0379 1.2759 0.00%
    12-05 1.0379 1.2759 0.00%
    12-04 1.0379 1.2759 -0.07%
    12-03 1.0386 1.2766 -0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.08%
    0.31%
    0.52%
    1.24%
    1.35%
    5.33%
    9.19%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1056 | 3224
    1545 | 3231
    1624 | 3202
    809 | 3126
    910 | 2966
    1046 | 2939
    1679 | 2422
    1298 | 2059
    四分位排名

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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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