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單位凈值 (2025-12-16)

1.1147-0.02%
近1月：-0.77%
近1年：-0.47%

累計凈值

1.2751
近3月：-0.30%
近3年：8.56%

近6月：-1.16%
成立來：27.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李坤等
成 立 日：2018-06-06管 理 人：長安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.1147 1.2751 -0.02%
    12-15 1.1149 1.2753 -0.14%
    12-12 1.1165 1.2769 -0.07%
    12-11 1.1173 1.2777 0.17%
    12-10 1.1154 1.2758 0.04%
    12-09 1.1149 1.2753 0.13%
    12-08 1.1135 1.2739 -0.03%
    12-05 1.1138 1.2742 0.05%
    12-04 1.1132 1.2736 -0.30%
    12-03 1.1165 1.2769 -0.13%
    12-02 1.1180 1.2784 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.77%
    -0.30%
    -1.16%
    -0.58%
    -0.47%
    3.05%
    8.56%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2482 | 3224
    3084 | 3228
    3038 | 3199
    2916 | 3119
    2687 | 2963
    2689 | 2926
    2316 | 2419
    1490 | 2057
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    一般
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    • 5年
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    • 成立來
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