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興業(yè)6個月定開債券(005340
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.03920.07%
近1月：-0.12%
近1年：1.28%

累計凈值

1.3313
近3月：0.23%
近3年：12.28%

近6月：0.37%
成立來：38.16%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：臘博
成 立 日：2017-12-29管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：12-01～12-26/12-01～12-26
開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0392 1.3313 0.07%
    12-16 1.0385 1.3306 0.00%
    12-15 1.0385 1.3306 -0.07%
    12-12 1.0392 1.3313 -0.04%
    12-11 1.0396 1.3317 0.06%
    12-10 1.0390 1.3311 0.04%
    12-09 1.0386 1.3307 0.05%
    12-08 1.0381 1.3302 -0.03%
    12-05 1.0384 1.3305 0.03%
    12-04 1.0381 1.3302 -0.12%
    12-03 1.0393 1.3314 -0.05%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.12%
    0.23%
    0.37%
    0.95%
    1.28%
    7.32%
    12.28%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2138 | 3224
    1848 | 3231
    2158 | 3202
    1134 | 3126
    1370 | 2966
    1172 | 2939
    434 | 2422
    314 | 2059
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    良好

    良好

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