基金品種

全球市場
中銀證券匯宇定期開放債券(005321
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.1079--
近1月：0.11%
近1年：1.46%

累計凈值

1.3021
近3月：0.43%
近3年：9.58%

近6月：0.48%
成立來：33.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：121.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2017-11-17管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-24～2026-02-25/2026-02-24～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~02月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~02月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.40元(費率0.04%，節(jié)省0.36元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1079 1.3021 --
    12-05 1.1069 1.3011 --
    11-28 1.1073 1.3015 --
    11-21 1.1078 1.3020 --
    11-19 1.1077 1.3019 0.00%
    11-18 1.1077 1.3019 0.00%
    11-17 1.1077 1.3019 0.02%
    11-14 1.1075 1.3017 --
    11-07 1.1067 1.3009 --
    10-31 1.1072 1.3014 --
    10-24 1.1049 1.2991 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.11%
    0.43%
    0.48%
    0.65%
    1.46%
    6.46%
    9.58%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    995 | 3518
    383 | 3513
    1382 | 3484
    1154 | 3397
    1964 | 3241
    1379 | 3200
    1088 | 2673
    1282 | 2296
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
162 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 11-15 08:26
115 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 08:46
314 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 00:26
405 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 08-12 07:09
97 0 必選消費板塊在經(jīng)濟波動中韌性凸顯，食品飲料估值修復(fù) 小露超可愛 08-04 11:54
523 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 08:35
154 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-23 08:51
204 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 05-08 09:06
146 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:06
153 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:07
486 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 02-05 07:29
239 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:25
336 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 01-08 07:45
294 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 12-30 07:43
326 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 01:05
298 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 10-23 07:30
367 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 00:39
376 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 07-19 07:10
320 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:24
411 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 05-23 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1