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單位凈值 (2025-12-17)

1.01620.02%
近1月：-0.11%
近1年：0.71%

累計凈值

1.1600
近3月：0.20%
近3年：6.07%

近6月：0.07%
成立來：16.94%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2018-12-13管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0162 1.1600 0.02%
    12-16 1.0160 1.1598 -0.01%
    12-15 1.0161 1.1599 -0.02%
    12-12 1.0163 1.1601 0.01%
    12-11 1.0162 1.1600 0.03%
    12-10 1.0159 1.1597 0.01%
    12-09 1.0158 1.1596 0.02%
    12-08 1.0156 1.1594 -0.01%
    12-05 1.0157 1.1595 0.00%
    12-04 1.0157 1.1595 -0.06%
    12-03 1.0163 1.1601 -0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.11%
    0.20%
    0.07%
    0.59%
    0.71%
    3.69%
    6.07%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1583 | 3224
    1763 | 3231
    2331 | 3202
    1866 | 3126
    1862 | 2966
    2013 | 2939
    2254 | 2422
    1957 | 2059
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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