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泰康安悅純債3月定開債券(005172
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.1032--
近1月：-0.09%
近1年：2.03%

累計凈值

1.3595
近3月：0.51%
近3年：11.79%

近6月：0.55%
成立來：40.07%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：任翀
成 立 日：2017-11-01管 理 人：泰康基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-19～12-29/12-19～12-29
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月18日15:00~12月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月18日15:00~12月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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預(yù)計購買費用：3000000000.00元(費率0.03%，節(jié)省2700000000.00元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1032 1.3595 --
    12-05 1.1019 1.3582 --
    11-28 1.1036 1.3599 --
    11-21 1.1054 1.3617 --
    11-14 1.1055 1.3618 --
    11-07 1.1042 1.3605 --
    10-31 1.1045 1.3608 --
    10-24 1.1011 1.3574 --
    10-17 1.1001 1.3564 --
    10-10 1.0972 1.3535 --
    09-30 1.0960 1.3523 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.09%
    0.51%
    0.55%
    1.47%
    2.03%
    7.44%
    11.79%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    121 | 862
    340 | 856
    216 | 829
    491 | 795
    447 | 746
    385 | 744
    293 | 632
    220 | 579
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.13%
    2023-06-300.34%
    2022-12-310.90%
    2022-06-301.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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72 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-27 08:09
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745 0 公告泰康安悅純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-29 08:06
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