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單位凈值 (2025-12-17)

1.01980.06%
近1月:-0.25%
近1年:0.64%

累計(jì)凈值

1.2999
近3月:0.31%
近3年:8.68%

近6月:-0.15%
成立來:34.14%
類型:債券型-長債規(guī)模:20.20億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:徐沛琳
成 立 日:2017-09-07管 理 人永贏基金基金評級(jí)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0198 1.2999 0.06%
    12-16 1.0192 1.2993 0.00%
    12-15 1.0192 1.2993 -0.06%
    12-12 1.0198 1.2999 -0.03%
    12-11 1.0201 1.3002 0.04%
    12-10 1.0197 1.2998 0.02%
    12-09 1.0195 1.2996 0.04%
    12-08 1.0191 1.2992 -0.02%
    12-05 1.0193 1.2994 0.00%
    12-04 1.0193 1.2994 -0.11%
    12-03 1.0204 1.3005 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.25%
    0.31%
    -0.15%
    0.43%
    0.64%
    5.58%
    8.68%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2522 | 3224
    2602 | 3231
    1624 | 3202
    2258 | 3126
    2061 | 2966
    2095 | 2939
    1485 | 2422
    1475 | 2059
    四分位排名

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    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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