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南方興利半年定開債券發(fā)起A(005024
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.29450.02%
近1月：-0.02%
近1年：1.13%

累計凈值

1.5584
近3月：-0.09%
近3年：36.96%

近6月：-1.22%
成立來：67.71%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2017-09-12管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-04～2026-05-26/2026-05-04～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.2945 1.5584 0.02%
    12-16 1.2943 1.5582 0.00%
    12-15 1.2943 1.5582 -0.01%
    12-12 1.2944 1.5583 -0.01%
    12-11 1.2945 1.5584 0.02%
    12-10 1.2943 1.5582 0.01%
    12-09 1.2942 1.5581 0.00%
    12-08 1.2942 1.5581 0.00%
    12-05 1.2942 1.5581 0.00%
    12-04 1.2942 1.5581 -0.03%
    12-03 1.2946 1.5585 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.02%
    -0.09%
    -1.22%
    0.97%
    1.13%
    30.53%
    36.96%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2138 | 3224
    1082 | 3231
    2923 | 3202
    2960 | 3126
    1342 | 2966
    1431 | 2939
    9 | 2422
    9 | 2059
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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