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華夏鼎瑞三個月定開債A(004921
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.03490.03%
近1月：-0.15%
近1年：1.34%

累計凈值

1.3324
近3月：0.36%
近3年：12.31%

近6月：0.51%
成立來：37.61%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：35.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2017-10-17管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-29～2026-02-13/2026-01-29～...
預估開放申購時間：
2026年01月28日15:00~02月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月28日15:00~02月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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預計購買費用：8000000000.00元(費率0.08%，節(jié)省7200000000.00元。)
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    • 1月
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    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0349 1.3324 0.03%
    12-16 1.0346 1.3321 0.00%
    12-15 1.0346 1.3321 -0.02%
    12-12 1.0348 1.3323 -0.01%
    12-11 1.0349 1.3324 0.04%
    12-10 1.0345 1.3320 0.02%
    12-09 1.0343 1.3318 0.03%
    12-08 1.0340 1.3315 -0.01%
    12-05 1.0341 1.3316 -0.01%
    12-04 1.0342 1.3317 -0.08%
    12-03 1.0350 1.3325 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.15%
    0.36%
    0.51%
    1.18%
    1.34%
    8.03%
    12.31%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1056 | 3224
    2095 | 3231
    1203 | 3202
    824 | 3126
    997 | 2966
    1061 | 2939
    236 | 2422
    306 | 2059
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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