中加頤享純債債券A(004910
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：33.21億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：于躍 |
| 成 立 日：2017-07-27 | 管 理 人：中加基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 12-17 1.0317 1.2976 0.07% 12-16 1.0310 1.2969 0.01% 12-15 1.0309 1.2968 -0.05% 12-12 1.0314 1.2973 -0.02% 12-11 1.0316 1.2975 0.03% 12-10 1.0313 1.2972 0.02% 12-09 1.0311 1.2970 0.02% 12-08 1.0309 1.2968 0.01% 12-05 1.0308 1.2967 0.02% 12-04 1.0306 1.2965 -0.05% 12-03 1.0311 1.2970 -0.08%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.04%-0.08%0.31%-0.22%0.14%0.43%5.15%7.83%同類平均0.03%-0.13%0.29%0.14%0.90%1.14%6.59%11.20%滬深300-0.26%-0.40%0.63%18.33%16.39%16.77%37.06%15.82%同類排名1056 | 32241545 | 32311624 | 32022343 | 31262341 | 29662326 | 29391776 | 24221713 | 2059四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A
日漲幅5.81%
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C
日漲幅5.81%
中加新興成長(zhǎng)混合A
日漲幅5.30%
中加新興成長(zhǎng)混合C
日漲幅5.30%
中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有
日漲幅5.27%
中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有
日漲幅5.26%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中加純債債券 | 34人 |
| 中加豐澤純債債券A | 19人 |
| 鵬華豐祿債券 | 19人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 19人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 18人 |
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