基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.1634--
近1月：0.12%
近1年：0.98%

累計(jì)凈值

1.2987
近3月：0.47%
近3年：9.66%

近6月：0.58%
成立來：32.67%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：86.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉筱筠
成 立 日：2018-01-10管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-14～2026-01-15/2026-01-14～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月13日15:00~01月15日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月13日15:00~01月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.1634 1.2987 --
    12-12 1.1625 1.2978 --
    12-05 1.1617 1.2970 --
    11-28 1.1621 1.2974 --
    11-21 1.1624 1.2977 --
    11-14 1.1620 1.2973 --
    11-07 1.1612 1.2965 --
    10-31 1.1614 1.2967 --
    10-24 1.1594 1.2947 --
    10-17 1.1591 1.2944 --
    10-13 1.1587 1.2940 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.12%
    0.47%
    0.58%
    0.80%
    0.98%
    6.29%
    9.66%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    471 | 3515
    1434 | 3485
    866 | 3406
    1873 | 3241
    2032 | 3218
    1131 | 2694
    1273 | 2303
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:06
79 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)及 基金資訊 09-30 09:06
93 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:09
73 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:06
135 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)及 基金資訊 07-05 09:07
133 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 11:03
84 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 09:24
119 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-29 09:14
90 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 05-29 09:07
96 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 05-29 09:07
193 0 公告關(guān)于中銀基金管理有限公司旗下部分基金降低托管費(fèi)率并 基金資訊 04-30 09:05
123 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-30 09:04
118 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同 基金資訊 04-30 09:04
113 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 04-30 09:04
126 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 04-30 09:04
98 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:29
109 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購(gòu)及 基金資訊 04-01 09:04
87 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
146 0 公告中銀豐榮定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:05
253 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下中銀豐榮定期開放債 基金資訊 12-14 09:23
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