基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.16%
近1年：24.76%

單位凈值 (2025-12-18)

1.2740-1.16%
近3月：0.08%
近3年：22.12%

累計(jì)凈值

1.2960
近6月：27.53%
成立來(lái)：49.85%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡志偉
成 立 日：2017-07-05管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.46%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.2740 1.2960 -1.16%
    12-17 1.2890 1.3110 2.30%
    12-16 1.2600 1.2820 -1.49%
    12-15 1.2790 1.3010 -1.01%
    12-12 1.2920 1.3140 0.78%
    12-11 1.2820 1.3040 -1.23%
    12-10 1.2980 1.3200 0.31%
    12-09 1.2940 1.3160 -0.38%
    12-08 1.2990 1.3210 1.33%
    12-05 1.2820 1.3040 1.02%
    12-04 1.2690 1.2910 0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.62%
    -0.16%
    0.08%
    27.53%
    26.49%
    24.76%
    45.39%
    22.12%
    同類(lèi)平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.71%
    -0.20%
    -0.17%
    28.29%
    25.34%
    23.33%
    40.68%
    15.57%
    同類(lèi)排名
    3023 | 4647
    1738 | 4632
    2502 | 4451
    1180 | 4001
    1254 | 3406
    1243 | 3358
    911 | 2455
    1069 | 1947
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3073.53%
    2024-12-3168.19%
    2024-06-3074.65%
    2023-12-3173.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
53 0 全市場(chǎng)第一！同泰新能源一年持有期（015146）專(zhuān) 活潑的張夢(mèng)香77 12-11 12:51
71 0 這只基金（008179）注重公司與投資者的溝通，通 黑鵝理財(cái)小能手 12-02 13:21
50 0 誰(shuí)懂買(mǎi)了008181的快樂(lè)？重倉(cāng)的股票今天全部大漲 海鷗財(cái)氣沖天 12-02 12:57
92 0 人形機(jī)器人主題基金，同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)近1年賺30.30 蜜糖價(jià)值象 11-28 14:01
59 0 快讓我回本吧，回本我就走 和藹可親的康智妍 11-06 17:44
113 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:40
81 0 #收盤(pán)點(diǎn)評(píng)##股市怎么看# 南戰(zhàn)北戰(zhàn) 09-29 21:04
114 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 00:19
155 1 港股牛 劉雨喜 08-19 14:21
145 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 07:43
930 0 公告融通基金關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金新增華西證券股份有限 基金資訊 06-16 00:41
370 1 看到評(píng)論區(qū)都在罵我就放心了！明天必有大陽(yáng)線！專(zhuān)注北 股友o5119201O6 05-23 03:29
194 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:08
149 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 00:20
166 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(202 基金資訊 03-20 09:21
128 0 公告融通深證成份指數(shù)證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-20 09:06
3127 0 公告融通基金關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金在中國(guó)工商銀行股份有 基金資訊 03-01 08:22
202 0 這種時(shí)候加倉(cāng)的感覺(jué)真是爽快，單車(chē)變摩托 基民盼收益 02-18 12:09
282 0 醒醒，別再睡了 張飛也一樣 02-14 12:17
419 1 不把散戶(hù)弄到絕望，莊家豈會(huì)出工打猿？ 基民事務(wù)所 02-05 20:45
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1