基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.10950.10%
近1月：0.09%
近1年：0.81%

累計(jì)凈值

1.3624
近3月：0.50%
近3年：10.90%

近6月：0.48%
成立來(lái)：39.78%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高勇標(biāo)
成 立 日：2017-09-12管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.1095 1.3624 0.10%
    12-16 1.1084 1.3613 0.01%
    12-15 1.1083 1.3612 0.04%
    12-12 1.1079 1.3608 -0.06%
    12-11 1.1086 1.3615 0.06%
    12-10 1.1079 1.3608 0.05%
    12-09 1.1074 1.3603 0.03%
    12-08 1.1071 1.3600 0.00%
    12-05 1.1071 1.3600 0.05%
    12-04 1.1065 1.3594 -0.07%
    12-03 1.1073 1.3602 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.09%
    0.50%
    0.48%
    0.73%
    0.81%
    7.51%
    10.90%
    同類(lèi)平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    69 | 3224
    344 | 3231
    448 | 3202
    887 | 3126
    1674 | 2966
    1902 | 2939
    375 | 2422
    700 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
85 0 公告平安惠悅純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 10:07
102 0 公告平安惠悅純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 09-29 10:08
89 0 公告平安惠悅純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-29 10:07
149 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中國(guó)人壽保 基金資訊 09-26 07:04
90 0 公告平安惠悅純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:15
200 0 公告平安惠悅純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-22 10:08
250 0 公告平安惠悅純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 08-22 10:08
292 0 公告平安惠悅純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-22 09:45
171 0 公告平安惠悅純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 10:11
116 0 L 吐司好吃 07-04 13:01
129 0 近期 半顆糖甜到傷 06-24 12:00
161 0 公告平安惠悅純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 21:46
183 0 公告關(guān)于平安惠悅純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、定 基金資訊 06-20 07:35
130 0 這半個(gè)月債市走勢(shì)挺不錯(cuò)的，行情穩(wěn)步向上，多買(mǎi)債收益 靜謐的董弘烽 05-21 18:54
208 0 公告平安惠悅純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 10:09
280 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增浙商期貨有限公司為旗下 基金資訊 04-14 09:33
170 0 究竟什么產(chǎn)品能在市場(chǎng)的風(fēng)云變幻中屹立不倒？方正富邦 魚(yú)哈哈哈哈1 04-08 01:37
131 0 今天股市綠油油，還好有方正富邦鴻遠(yuǎn)護(hù)體！3月18日 老末想吃魚(yú)了 04-07 18:00
175 0 公告平安惠悅純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 10:11
169 0 方正鴻遠(yuǎn)債基大放異彩。今日61蛋到手，近一周收益超 fffdx 03-27 00:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1