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單位凈值 (2025-12-17)

1.00030.01%
近1月：0.14%
近1年：1.30%

累計凈值

1.2464
近3月：0.42%
近3年：5.24%

近6月：0.71%
成立來：27.61%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹晉文
成 立 日：2017-08-17管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-12-08～2026-12-16/2026-12-08～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年12月07日15:00~12月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年12月07日15:00~12月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0003 1.2464 0.01%
    12-16 1.0002 1.2463 0.00%
    12-15 1.0002 1.2463 0.01%
    12-12 1.0001 1.2462 0.00%
    12-11 1.0001 1.2462 0.00%
    12-10 1.0001 1.2462 0.01%
    12-09 1.0000 1.2461 0.00%
    12-08 1.0000 1.2461 0.01%
    12-05 1.0130 1.2460 0.00%
    12-04 1.0130 1.2460 0.00%
    12-03 1.0130 1.2460 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.14%
    0.42%
    0.71%
    1.23%
    1.30%
    3.44%
    5.24%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    649 | 970
    37 | 957
    203 | 953
    228 | 940
    641 | 923
    683 | 922
    764 | 819
    661 | 693
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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