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南方祥元債券A(004705

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單位凈值 (2025-12-18): 1.21340.05%; 近1月：-0.20%; 近1年：1.05%

累計凈值: 1.3814; 近3月：0.34%; 近3年：11.25%

: 近6月：-0.02%; 成立來：41.12%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：21.69億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李璇等
成立日：2017-08-03	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25農(nóng)發(fā) 5.38% --
24光大 5.37% --
24光大 5.37% --
24匯金 4.08% --
24匯金 4.08% --
前五持倉占比合計：24.28%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	5.38%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.2134	1.3814	0.05%
12-17	1.2128	1.3808	0.06%
12-16	1.2121	1.3801	-0.01%
12-15	1.2122	1.3802	-0.06%
12-12	1.2129	1.3809	-0.01%
12-11	1.2130	1.3810	0.08%
12-10	1.2120	1.3800	0.03%
12-09	1.2116	1.3796	0.06%
12-08	1.2109	1.3789	-0.02%
12-05	1.2112	1.3792	0.02%
12-04	1.2110	1.3790	-0.12%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	-0.20%	0.34%	-0.02%	0.72%	1.05%	6.60%	11.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.03%	-0.13%	0.29%	0.14%	0.90%	1.14%	6.59%	11.20%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	701 \| 2806	2148 \| 2806	1490 \| 2777	1794 \| 2715	1508 \| 2584	1469 \| 2561	667 \| 2109	508 \| 1792
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.69%	0.88%	-0.12%	2.22%	0.31%	1.38%	1.35%	1.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2617 \| 3498	1809 \| 3451	1206 \| 3040	952 \| 3316	1466 \| 3195	923 \| 3360	1002 \| 3226	444 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.36%	4.17%	2.46%	6.30%	3.07%	4.61%	8.48%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	777 \| 3316	808 \| 3108	955 \| 2726	169 \| 2409	566 \| 2196	449 \| 1720	95 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：產(chǎn)品特色：純債型基金，只投資于債券，不投資于股票或可轉(zhuǎn)債，近一年收益領(lǐng)跑同類，為收益保駕護航。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-11~至今	李璇劉詩瑤	160天	-0.19%
2019-01-18~2025-07-10	黃斌斌	6年又175天	29.18%
2018-02-09~2019-01-17	劉文良黃斌斌	342天	8.32%
2017-08-03~2018-02-08	劉文良	189天	1.00%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
3346	14	有分析	迷迷糊糊的皮卡丘	12-02 15:12
110	0	看走眼了！	有魄力的少思樂5	11-26 18:59
5140	14	最近	股友50fU070107	11-17 15:40
109	0	這個基金換經(jīng)理了，我看哪個金牛經(jīng)理寫在下面，一季度	基民xdPGez	11-14 15:04
4613	15	這兩天	股友891X261T83	11-10 13:55
4049	15	這個	基民春天里963E298	11-07 15:29
3511	13	我當(dāng)初	股友FQ96168127	11-03 13:41
3529	12	老	股友22h86183c0	10-30 08:15
246	0	公告南方祥元債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 08:08
4531	12	看	新的體驗	10-25 08:59
9415	20	關(guān)注	cai神愛我	10-23 09:16
4528	8	我們	基民閃電霹靂	10-15 20:30
274	0	公告南方祥元債券型證券投資基金招募說明書(2025年1	基金資訊	10-15 08:07
238	0	公告南方祥元債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	10-15 08:07
322	0	公告南方祥元債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	10-15 08:07
452	0	公告南方祥元債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	10-15 08:07
564	0	公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于調(diào)低南方祥元債券型證券	基金資訊	10-15 07:16
4113	8	科技	阿信說	10-14 08:37
4016	9	市場	初見夢里	10-14 08:00
3849	12	最近	空倉焦慮72	10-10 17:28

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-11-22	每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-11-29	每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-08-24	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-12-17	每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-12-19	每份派現(xiàn)金0.0480元

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