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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.10320.01%
近1月：0.03%
近1年：1.43%

累計(jì)凈值

1.2452
近3月：0.33%
近3年：7.97%

近6月：0.60%
成立來：26.08%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉明宇
成 立 日：2017-12-06管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.1032 1.2452 0.01%
    12-16 1.1031 1.2451 0.00%
    12-15 1.1031 1.2451 0.00%
    12-12 1.1031 1.2451 0.00%
    12-11 1.1031 1.2451 0.02%
    12-10 1.1029 1.2449 0.01%
    12-09 1.1028 1.2448 0.01%
    12-08 1.1027 1.2447 0.00%
    12-05 1.1027 1.2447 0.00%
    12-04 1.1027 1.2447 -0.03%
    12-03 1.1030 1.2450 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.03%
    0.33%
    0.60%
    1.34%
    1.43%
    4.44%
    7.97%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    356 | 970
    537 | 957
    579 | 953
    502 | 940
    521 | 923
    550 | 922
    559 | 819
    419 | 693
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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