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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.06330.03%
近1月：-0.28%
近1年：-0.08%

累計(jì)凈值

1.2592
近3月：0.11%
近3年：8.73%

近6月：-0.84%
成立來：28.58%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2017-06-23管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0633 1.2592 0.03%
    12-17 1.0630 1.2589 0.10%
    12-16 1.0619 1.2578 0.00%
    12-15 1.0619 1.2578 -0.10%
    12-12 1.0630 1.2589 -0.08%
    12-11 1.0638 1.2597 0.07%
    12-10 1.0631 1.2590 0.05%
    12-09 1.0626 1.2585 0.07%
    12-08 1.0619 1.2578 -0.02%
    12-05 1.0621 1.2580 0.06%
    12-04 1.0615 1.2574 -0.16%
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    -0.05%
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    0.11%
    -0.84%
    -0.53%
    -0.08%
    5.58%
    8.73%
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    723 | 789
    576 | 782
    643 | 765
    704 | 731
    665 | 682
    655 | 680
    432 | 573
    422 | 522
    四分位排名

    不佳

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