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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.06300.10%
近1月：-0.32%
近1年：-0.30%

累計(jì)凈值

1.2589
近3月：0.03%
近3年：8.70%

近6月：-0.87%
成立來：28.54%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2017-06-23管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0630 1.2589 0.10%
    12-16 1.0619 1.2578 0.00%
    12-15 1.0619 1.2578 -0.10%
    12-12 1.0630 1.2589 -0.08%
    12-11 1.0638 1.2597 0.07%
    12-10 1.0631 1.2590 0.05%
    12-09 1.0626 1.2585 0.07%
    12-08 1.0619 1.2578 -0.02%
    12-05 1.0621 1.2580 0.06%
    12-04 1.0615 1.2574 -0.16%
    12-03 1.0632 1.2591 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.32%
    0.03%
    -0.87%
    -0.56%
    -0.30%
    5.60%
    8.70%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    611 | 789
    534 | 781
    633 | 764
    705 | 730
    664 | 681
    656 | 679
    434 | 572
    421 | 521
    四分位排名

    不佳

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