基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券A(004544
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.0498-0.01%
近1月：0.16%
近1年：1.78%

累計(jì)凈值

1.2955
近3月：0.37%
近3年：5.48%

近6月：1.29%
成立來：31.29%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2017-06-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0498 1.2955 -0.01%
    12-17 1.0499 1.2956 -0.01%
    12-16 1.0500 1.2957 -0.01%
    12-15 1.0501 1.2958 0.05%
    12-12 1.0496 1.2953 0.03%
    12-11 1.0493 1.2950 -0.02%
    12-10 1.0495 1.2952 -0.01%
    12-09 1.0496 1.2953 -0.01%
    12-08 1.0497 1.2954 0.02%
    12-05 1.0495 1.2952 -0.04%
    12-04 1.0499 1.2956 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.16%
    0.37%
    1.29%
    1.81%
    1.78%
    2.79%
    5.48%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    313 | 3221
    202 | 3221
    1455 | 3192
    134 | 3116
    350 | 2957
    540 | 2931
    2339 | 2416
    1990 | 2052
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
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點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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106 0 債基又能連續(xù)收蛋了，中加聚安A近1個(gè)月收了22個(gè)蛋 海樹懶 05-08 12:25
117 0 最近還是選擇更加穩(wěn)健的中短債，收蛋不錯(cuò)，回撤也很小 帝林5 04-28 12:05
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99 0 發(fā)現(xiàn)中信保誠(chéng)多策略在底部，我馬上動(dòng)手加倉(cāng)。它這幾天 陳橙呀 04-14 14:58
101 0 中短債久期短，波動(dòng)很小，長(zhǎng)期收益很可觀呢，中加聚安 帝林5 04-08 13:20
112 0 普通債基還在那兒蝸牛爬坡呢，鴻遠(yuǎn)直接“嗖”地坐上高 是酒心糯米團(tuán)子啊 04-08 00:19
87 0 豬雞 深情的潘琦1 04-07 20:10
113 0 股市波動(dòng)不用愁，$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$來護(hù)盤可能性 灑脫的愛亞特 04-07 18:27
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