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單位凈值 (2025-12-17)

1.11680.02%
近1月：0.00%
近1年：1.99%

累計凈值

1.4109
近3月：0.53%
近3年：15.04%

近6月：0.77%
成立來：47.69%
類型：債券型-長債規(guī)模：11.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2017-03-13管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-17～12-23/12-17～12-23
開放申購時間：
2025年12月16日15:00~12月23日15:00
開放贖回時間：
2025年12月16日15:00~12月23日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1168 1.4109 0.02%
    12-16 1.1166 1.4107 0.01%
    12-15 1.1165 1.4106 -0.01%
    12-12 1.1166 1.4107 -0.01%
    12-11 1.1167 1.4108 0.03%
    12-10 1.1164 1.4105 0.02%
    12-09 1.1162 1.4103 0.02%
    12-08 1.1160 1.4101 0.00%
    12-05 1.1160 1.4101 0.00%
    12-04 1.1160 1.4101 -0.05%
    12-03 1.1741 1.4107 -0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.00%
    0.53%
    0.77%
    1.80%
    1.99%
    8.33%
    15.04%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1056 | 3224
    942 | 3231
    368 | 3202
    398 | 3126
    350 | 2966
    348 | 2939
    190 | 2422
    67 | 2059
    四分位排名

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