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天天基金網>全部基金>匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 手機訪問當前基金品種頁

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匯添富美元債債券(QDII)人民幣C(004420

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單位凈值 (2025-12-16): 1.0404-0.01%; 近1月：0.02%; 近1年：2.91%

累計凈值: 1.0404; 近3月：-0.12%; 近3年：3.07%

: 近6月：1.36%; 成立來：4.04%

類型：QDII-純債 \| 中風險	規(guī)模：2.12億元（2025-09-30）	基金經理：成濤
成立日：2017-04-20	管理人：匯添富基金	基金評級：

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比
T 4 3/8 05/15/34 7.02%
B 10/23/25 5.85%
T 3 7/8 08/15/34 3.66%
T 4 02/28/30 3.25%
T 4 03/31/30 3.24%
前五持倉占比合計：23.02%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比
T 4 3/8 05/15/34	7.02%
B 10/23/25	5.85%
T 3 7/8 08/15/34	3.66%
T 4 02/28/30	3.25%
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	1.0404	1.0404	-0.01%
12-15	1.0405	1.0405	0.09%
12-12	1.0396	1.0396	-0.12%
12-11	1.0408	1.0408	-0.02%
12-10	1.0410	1.0410	0.05%
12-09	1.0405	1.0405	-0.07%
12-08	1.0412	1.0412	-0.04%
12-05	1.0416	1.0416	-0.05%
12-04	1.0421	1.0421	-0.09%
12-03	1.0430	1.0430	0.04%
12-02	1.0426	1.0426	0.02%

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匯添富美元債債券(QDII)人民幣C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.01%	0.02%	-0.12%	1.36%	3.31%	2.91%	3.69%	3.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.04%	-0.13%	-0.09%	2.40%	4.69%	4.31%	7.98%	9.68%
滬深300	-0.26%	-0.40%	0.63%	18.33%	16.39%	16.77%	37.06%	15.82%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	36 \| 60	19 \| 60	32 \| 60	50 \| 60	51 \| 60	50 \| 60	53 \| 58	49 \| 53
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.51%	0.38%	2.30%	-0.66%	1.00%	0.66%	-0.69%	2.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.56%	0.95%	2.04%	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	56 \| 60	53 \| 64	19 \| 64	29 \| 64	52 \| 62	28 \| 62	42 \| 59	46 \| 68
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	不佳	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.30%	-0.68%	2.03%	-8.92%	-2.19%	10.49%	3.11%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	49 \| 64	51 \| 68	15 \| 63	52 \| 67	36 \| 68	18 \| 55	9 \| 45	-- \| 47
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2023-11-08~至今	成濤	2年又41天	6.20%
2022-09-02~2023-11-07	王騫	1年又66天	-2.32%
2021-08-06~2022-09-01	何旻	1年又26天	-5.22%
2017-04-20~2021-08-05	何旻高欣	4年又108天	5.82%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
654	2	收費高、業(yè)績垃圾(低于同類)，16日贖回25日才到	偏微分	12-16 11:15
254	1	z這個是做長久期美債的	大富翁的財富自由	12-02 17:58
67	0	公告關于匯添富精選美元債債券型證券投資基金調整大額申購	基金資訊	12-02 09:09
53	0	$華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C$$國壽安保尊享	榨菜菜	11-24 10:47
58	0	現在理財收益越來越卷，能穩(wěn)穩(wěn)賺錢的產品不多見了。鑫	伍龍龍	11-21 10:15
65	0	現在不少理財產品要么收益太低，要么風險太高讓人不敢	下一站桃你歡心	11-07 11:31
74	0	公告匯添富精選美元債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:26
3885	0	很多	基動硯海1	10-27 14:51
294	0	盈虧終極之問———賺的誰的錢？賠錢給了誰？	NPVIRR	09-10 18:55
627	0	又一公募老將離職，這次是做美債的！	且漲海外投	09-10 17:03
459	0	黃金回落我分批上車！	藍藍養(yǎng)基wxv	09-04 13:02
761	0	人民幣升值，美元債基還能買嗎？	且漲海外投	09-04 11:27
181	0	黃金板塊表現出色！	晚風與落日L	09-03 13:04
150	0	公告匯添富精選美元債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:47
217	1	公告關于匯添富精選美元債債券型證券投資基金調整大額申購	基金資訊	08-19 09:28
4147	11	債市	養(yǎng)基掃地僧1	08-09 20:01
260	0	公告關于匯添富精選美元債債券型證券投資基金調整大額申購	基金資訊	08-09 08:17
222	0	匯添富基金胡慧穎：打造穩(wěn)中求進的低波動境外美元固收	匯添富基金	08-02 08:30
283	0	公告關于匯添富精選美元債債券型證券投資基金調整大額申購	基金資訊	08-02 08:07
180	0	公告匯添富精選美元債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:22

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