123,123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>浦銀安恒回報定開混合A 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

浦銀安恒回報定開混合A(004274

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

本基金已終止

終止日期：2025-12-12

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.50億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：褚艷輝
成立日：2018-08-09	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止

該基金已終止，你可查看同類熱門基金:

永贏科技智選混合發(fā)（022364）	近1年	219.48%	購買
永贏科技智選混合發(fā)（022365）	近1年	217.46%	購買
中航機遇領航混合發(fā)（018956）	近1年	171.12%	購買

免費開戶	你也可以下載手機APP開戶買基金掃碼下載手機版天天基金

浦銀安盛基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	1.39%	0.32%	股吧
山金國際	1.08%	0.40%	股吧
華友鈷業(yè)	1.07%	3.78%	股吧
海光信息	1.03%	-2.12%	股吧
中芯國際	0.91%	-0.43%	股吧
招商銀行	0.89%	2.05%	股吧
渝農(nóng)商行	0.86%	3.20%	股吧
中國海油	0.85%	1.13%	股吧
德科立	0.83%	1.33%	股吧
貴州茅臺	0.71%	-0.15%	股吧

前十持倉占比合計：9.62%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23大唐 8.35% --
23廣州 8.33% --
23匯金 8.30% --
23中煤 6.60% --
24國債14 1.66% --
前五持倉占比合計：33.24%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23大唐	8.35%	--
23廣州	8.33%	--
23匯金	8.30%	--
23中煤	6.60%	--
24國債14	1.66%	--

公司觀點

更多>

年底市場波動變大 AI算力怎么投？
CPO火熱板塊估值邏輯或重塑？
2026迎新起跑如何布局全球資產(chǎn)？
2026迎新起跑如何布局全球資產(chǎn)？
CPO為代表的AI算力景氣度如...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-11	0.9296	1.2461	-0.01%
12-10	0.9297	1.2462	0.02%
12-09	0.9295	1.2460	-0.14%
12-08	0.9308	1.2473	0.13%
12-05	0.9296	1.2461	0.11%
12-04	0.9286	1.2451	0.21%
12-03	0.9267	1.2432	-0.15%
12-02	0.9281	1.2446	-0.22%
12-01	0.9301	1.2466	0.33%
11-28	0.9270	1.2435	0.24%
11-27	0.9248	1.2413	0.15%

更多凈值信息>

浦銀安恒回報定開混合A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2021-09-14 每份派現(xiàn)金0.1800元
2020-09-02 每份派現(xiàn)金0.1005元
2019-08-02 每份派現(xiàn)金0.0360元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

更多>

截止至2025-12-11

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.11%	0.65%	-0.03%	2.90%	2.92%	1.97%	3.88%	-2.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	-0.69%	0.23%	4.11%	5.70%	5.47%	11.58%	9.48%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	505 \| 1306	33 \| 1300	815 \| 1292	708 \| 1287	914 \| 1263	1052 \| 1257	1110 \| 1202	1017 \| 1074
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.84%	-0.78%	0.89%	0.94%	-0.36%	0.36%	0.07%	-1.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	595 \| 1361	1305 \| 1366	419 \| 1341	816 \| 1373	1308 \| 1374	920 \| 1402	1006 \| 1403	1097 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	不佳	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.01%	-4.82%	-6.07%	1.54%	19.14%	11.59%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1207 \| 1373	1121 \| 1401	880 \| 1336	550 \| 1165	74 \| 650	109 \| 339	-- \| 297	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	良好	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 132.06%
2024-12-31 129.55%
2024-06-30 112.05%
2023-12-31 122.44%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	132.06%
2024-12-31	129.55%
2024-06-30	112.05%
2023-12-31	122.44%

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2018-08-09~至今褚艷輝 7年又126天 23.81%
更多浦銀安恒回報定開混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-08-09~至今	褚艷輝	7年又126天	23.81%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
1	0	創(chuàng)新藥這波利好不是曇花一現(xiàn)！板塊沒脫離低位，補漲潛	蟹蟹晨曦微露	12-19 14:16
56	0	公告關于浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金基金	基金資訊	12-11 09:07
96	0	公告浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金2025	基金資訊	11-20 07:34
75	0	公告浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金2025	基金資訊	10-28 09:39
138	0	公告浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	09-12 09:09
111	0	公告浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	09-12 09:09
119	0	公告浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金2025	基金資訊	08-30 09:30
454	1	買股票不如買基金	robot播報員	08-05 15:56
168	0	創(chuàng)新藥風口上，同泰大健康基金今日斬獲3.25%漲幅	睿智沉穩(wěn)的趙琦	08-01 07:01
10235	0	同泰大健康C換帥未滿兩月，已沖進全市場TOP20	dodge基	07-31 13:50
10149	0	同泰大健康C新帥操刀，基金凈值像火箭點火	dodge基	07-31 13:48
10115	0	兩個月完成逆襲，同泰大健康C以十連漲點燃市場情緒	dodge基	07-31 13:47
154	0	公告浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金2025	基金資訊	07-21 09:23
160	0	公告浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金2025	基金資訊	04-22 09:38
164	0	公告浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金2024	基金資訊	03-31 10:33
259	0	公告浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金2024	基金資訊	01-22 09:53
815	0	公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下基金改聘會計師事務	基金資訊	12-20 18:56
503	0	公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增國金證	基金資訊	11-28 06:58
403	0	公告浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金2024	基金資訊	11-14 07:30
382	0	公告浦銀安盛安恒回報定期開放混合型證券投資基金2024	基金資訊	10-25 09:44

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

華安智聯(lián)混合(LOF)A
近1年 45.77%

購買

華安智聯(lián)混合(LOF)C
近1年 45.21%

購買

華商雙翼平衡混合A
近1年 38.86%

購買

華商雙翼平衡混合C
近1年 38.32%

購買

融通穩(wěn)信增益6個月持有
近1年 36.50%

購買

融通穩(wěn)信增益6個月持有
近1年 35.94%

購買

浦銀安恒回報定開混合A
近1年 1.97%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

浦銀安盛基金

管理規(guī)模：3468.82億旗下基金：216只

浦銀安盛增長動力混合C

日漲幅1.32%

購買

浦銀安盛增長動力混合A

日漲幅1.31%

購買

浦銀安盛紅利量化混合C

日漲幅0.90%

購買

浦銀安盛紅利量化混合A

日漲幅0.89%

購買

浦銀安盛紅利精選混合C

日漲幅0.44%

購買

浦銀安盛紅利精選混合A

日漲幅0.44%

購買

浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目

日漲幅0.38%

購買

截止:12-18 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
易方達藍籌精選混合	450人
睿遠成長價值混合A	497人
易方達優(yōu)質精選混合(Q	486人
易方達消費行業(yè)股票	502人
興全合潤混合A	471人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-09-14	每份派現(xiàn)金0.1800元
2020-09-02	每份派現(xiàn)金0.1005元
2019-08-02	每份派現(xiàn)金0.0360元

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

本基金已終止

良好

優(yōu)秀

一般

一般

一般

不佳

不佳

不佳

良好

不佳

良好

一般

不佳

一般

一般

不佳

不佳

不佳

一般

良好

優(yōu)秀

良好

--

--

熱門基金近6月收益128%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外