基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.08490.05%
近1月：0.00%
近1年：1.53%

累計(jì)凈值

1.3322
近3月：0.51%
近3年：11.12%

近6月：-0.23%
成立來(lái)：37.83%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2017-01-18管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0849 1.3322 0.05%
    12-16 1.0844 1.3317 0.01%
    12-15 1.0843 1.3316 -0.06%
    12-12 1.0850 1.3323 -0.04%
    12-11 1.0854 1.3327 -0.05%
    12-10 1.0859 1.3332 0.34%
    12-09 1.0822 1.3295 0.09%
    12-08 1.0812 1.3285 0.01%
    12-05 1.0811 1.3284 0.06%
    12-04 1.0804 1.3277 -0.16%
    12-03 1.0821 1.3294 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.00%
    0.51%
    -0.23%
    0.83%
    1.53%
    8.39%
    11.12%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    3148 | 3224
    942 | 3231
    419 | 3202
    2355 | 3126
    1545 | 2966
    750 | 2939
    184 | 2422
    634 | 2059
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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