基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.08840.06%
近1月：0.02%
近1年：1.73%

累計(jì)凈值

1.3488
近3月：0.56%
近3年：11.82%

近6月：-0.13%
成立來：40.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2017-01-18管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0884 1.3488 0.06%
    12-16 1.0878 1.3482 0.00%
    12-15 1.0878 1.3482 -0.06%
    12-12 1.0884 1.3488 -0.04%
    12-11 1.0888 1.3492 -0.06%
    12-10 1.0894 1.3498 0.34%
    12-09 1.0857 1.3461 0.10%
    12-08 1.0846 1.3450 0.01%
    12-05 1.0845 1.3449 0.06%
    12-04 1.0838 1.3442 -0.15%
    12-03 1.0854 1.3458 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.02%
    0.56%
    -0.13%
    1.01%
    1.73%
    8.86%
    11.82%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    3148 | 3224
    798 | 3231
    311 | 3202
    2230 | 3126
    1280 | 2966
    533 | 2939
    115 | 2422
    420 | 2059
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
151 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 11-29 15:58
54 0 公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-28 09:11
57 0 公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 11-28 09:11
72 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加貴州省貴文 基金資訊 11-21 09:09
347 0 債市凈值播報(bào) 小小養(yǎng)基 11-10 20:59
107 0 公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:13
140 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加國泰海通證券為旗下部分 基金資訊 09-11 09:10
102 0 公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:46
1191 7 這只債基昨天漲幅居長債榜一，近期表現(xiàn)比華子還強(qiáng)！ 愛養(yǎng)基的小姐姐66 08-08 20:38
173 0 【市場(chǎng)周報(bào)】債市上周回顧及本周展望（2025.7. 萬家基金 07-28 17:11
147 0 公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 07-28 09:23
177 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 07-28 09:07
155 0 公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 07-28 09:06
8484 0 看純 韭菜進(jìn)化論4_0 07-25 18:06
183 0 公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 07-25 09:10
150 0 【市場(chǎng)周報(bào)】債市上周回顧及本周展望（2025.7. 萬家基金 07-21 17:11
134 0 公告萬家鑫豐純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:13
442 5 權(quán)益市場(chǎng)一片向好，我開始買債做防守了！ 養(yǎng)基小達(dá)人666 07-17 18:46
127 0 【市場(chǎng)周報(bào)】債市上周回顧及本周展望（2025.7. 萬家基金 07-14 16:59
133 0 【市場(chǎng)周報(bào)】債市上周回顧及本周展望（2025.7. 萬家基金 07-07 17:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1