基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券(004066
)

單位凈值 (2025-12-18)

0.99940.01%
近1月：-0.24%
近1年：0.60%

累計(jì)凈值

1.3068
近3月：0.26%
近3年：9.92%

近6月：-0.43%
成立來(lái)：35.08%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：崔思維
成 立 日：2017-03-16管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 0.9994 1.3068 0.01%
    12-17 0.9993 1.3067 0.03%
    12-16 0.9990 1.3064 0.01%
    12-15 0.9989 1.3063 -0.02%
    12-12 0.9991 1.3065 -0.02%
    12-11 0.9993 1.3067 0.05%
    12-10 0.9988 1.3062 0.03%
    12-09 0.9985 1.3059 0.04%
    12-08 0.9981 1.3055 -0.02%
    12-05 0.9983 1.3057 0.02%
    12-04 0.9981 1.3055 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.24%
    0.26%
    -0.43%
    0.04%
    0.60%
    6.26%
    9.92%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1784 | 3221
    2600 | 3221
    2268 | 3192
    2555 | 3116
    2409 | 2957
    2229 | 2931
    977 | 2416
    1031 | 2052
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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73 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 08:27
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73 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:20
80 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 08:07
110 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
102 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 04-08 09:06
107 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
139 0 這只寶藏基金以其出色的漲跌表現(xiàn)吸引了我的注意。無(wú)論 溫暖寶寶5537 03-01 07:53
128 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:08
171 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-24 08:05
212 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:06
281 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第二次收益 基金資訊 09-24 07:37
277 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 08:07
280 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-17 22:42
285 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 08:06
260 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 08:05
314 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 04-10 08:05
264 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
403 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券型證券投資基金2024年第一次收益 基金資訊 02-26 07:46
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