基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期債券(004030
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.06070.01%
近1月：-0.02%
近1年：1.42%

累計(jì)凈值

1.2779
近3月：0.34%
近3年：7.76%

近6月：0.47%
成立來(lái)：30.92%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2016-12-29管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-22～12-26/12-22～12-26
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
詳情>
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0607 1.2779 0.01%
    12-17 1.0606 1.2778 0.08%
    12-16 1.0598 1.2770 0.01%
    12-15 1.0597 1.2769 -0.05%
    12-12 1.0602 1.2774 -0.05%
    12-11 1.0607 1.2779 0.05%
    12-10 1.0602 1.2774 0.02%
    12-09 1.0600 1.2772 0.04%
    12-08 1.0596 1.2768 0.01%
    12-05 1.0595 1.2767 0.04%
    12-04 1.0591 1.2763 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.02%
    0.34%
    0.47%
    1.31%
    1.42%
    4.70%
    7.76%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2071 | 3221
    1169 | 3221
    1697 | 3192
    909 | 3116
    829 | 2957
    1033 | 2931
    1970 | 2416
    1723 | 2052
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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