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單位凈值 (2025-12-18)

1.00500.01%
近1月：0.03%
近1年：1.39%

累計凈值

1.2670
近3月：0.37%
近3年：7.03%

近6月：0.63%
成立來：29.61%
類型：債券型-長債規(guī)模：21.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙子良
成 立 日：2017-03-02管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0050 1.2670 0.01%
    12-17 1.0049 1.2669 0.01%
    12-16 1.0048 1.2668 0.00%
    12-15 1.0048 1.2668 -0.01%
    12-12 1.0049 1.2669 -0.01%
    12-11 1.0050 1.2670 0.02%
    12-10 1.0048 1.2668 0.01%
    12-09 1.0047 1.2667 0.01%
    12-08 1.0046 1.2666 0.01%
    12-05 1.0045 1.2665 -0.01%
    12-04 1.0046 1.2666 -0.01%
  • 近1周
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.00%
    0.03%
    0.37%
    0.63%
    1.26%
    1.39%
    4.10%
    7.03%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2069 | 3219
    812 | 3219
    1455 | 3190
    595 | 3114
    913 | 2955
    1098 | 2929
    2145 | 2414
    1821 | 2050
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

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    良好

    良好

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