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單位凈值 (2025-12-17)

1.04120.06%
近1月：-0.43%
近1年：0.31%

累計凈值

1.3362
近3月：0.09%
近3年：11.58%

近6月：-0.59%
成立來：38.66%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：3.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許健
成 立 日：2017-03-03管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0412 1.3362 0.06%
    12-16 1.0406 1.3356 -0.01%
    12-15 1.0407 1.3357 -0.06%
    12-12 1.0413 1.3363 -0.03%
    12-11 1.0416 1.3366 0.05%
    12-10 1.0411 1.3361 0.02%
    12-09 1.0409 1.3359 0.06%
    12-08 1.0403 1.3353 -0.03%
    12-05 1.0406 1.3356 0.01%
    12-04 1.0405 1.3355 -0.14%
    12-03 1.0420 1.3370 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.43%
    0.09%
    -0.59%
    0.05%
    0.31%
    6.11%
    11.58%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    494 | 789
    614 | 781
    608 | 764
    686 | 730
    635 | 681
    629 | 679
    368 | 572
    216 | 521
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    對比
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