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單位凈值 (2025-12-17)

1.0222--
近1月:-0.11%
近1年:1.12%

累計凈值

1.3095
近3月:0.36%
近3年:9.80%

近6月:0.19%
成立來:34.41%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:20.13億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:唐薇
成 立 日:2016-12-19管 理 人博時基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間12-18~01-16/12-18~01-16
開放申購時間:
2025年12月17日15:00~2026年01月16日15:00
開放贖回時間:
2025年12月17日15:00~2026年01月16日15:00
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購買手續(xù)費(fèi):0.80% 0.08% 1費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0222 1.3095 --
    12-12 1.0222 1.3095 --
    12-05 1.0212 1.3085 --
    11-28 1.0225 1.3098 --
    11-21 1.0236 1.3109 --
    11-14 1.0233 1.3106 --
    11-07 1.0225 1.3098 --
    10-31 1.0232 1.3105 --
    10-24 1.0200 1.3073 --
    10-17 1.0198 1.3071 --
    10-10 1.0173 1.3046 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    -0.11%
    0.36%
    0.19%
    0.78%
    1.12%
    5.82%
    9.80%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    -- | 3224
    1763 | 3231
    1203 | 3202
    1603 | 3126
    1603 | 2966
    1447 | 2939
    1302 | 2422
    1080 | 2059
    四分位排名

    --

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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