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單位凈值 (2025-12-16)

1.02910.02%
近1月：-0.25%
近1年：0.56%

累計凈值

1.3321
近3月：0.27%
近3年：9.24%

近6月：-0.01%
成立來：37.25%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王玥
成 立 日：2017-08-09管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0291 1.3321 0.02%
    12-15 1.0289 1.3319 -0.05%
    12-12 1.0294 1.3324 -0.07%
    12-11 1.0301 1.3331 0.07%
    12-10 1.0294 1.3324 0.04%
    12-09 1.0290 1.3320 0.05%
    12-08 1.0285 1.3315 -0.02%
    12-05 1.0287 1.3317 0.04%
    12-04 1.0283 1.3313 -0.13%
    12-03 1.0296 1.3326 -0.06%
    12-02 1.0302 1.3332 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.25%
    0.27%
    -0.01%
    0.40%
    0.56%
    5.67%
    9.24%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1740 | 3224
    2500 | 3228
    1906 | 3199
    2026 | 3119
    2018 | 2963
    2059 | 2926
    1382 | 2419
    1269 | 2057
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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