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單位凈值 (2025-12-18)

1.06870.01%
近1月：-0.15%
近1年：1.84%

累計凈值

1.2578
近3月：0.30%
近3年：6.59%

近6月：1.15%
成立來：28.04%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：閆雯雯等
成 立 日：2016-12-13管 理 人：中金基金基金評級：

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0687 1.2578 0.01%
    12-17 1.0686 1.2577 0.12%
    12-16 1.0673 1.2564 -0.07%
    12-15 1.0680 1.2571 -0.01%
    12-12 1.0681 1.2572 0.01%
    12-11 1.0680 1.2571 -0.02%
    12-10 1.0682 1.2573 0.06%
    12-09 1.0676 1.2567 -0.05%
    12-08 1.0681 1.2572 0.07%
    12-05 1.0674 1.2565 0.11%
    12-04 1.0662 1.2553 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.15%
    0.30%
    1.15%
    1.55%
    1.84%
    4.15%
    6.59%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    138 | 3037
    2075 | 3037
    1917 | 3008
    159 | 2938
    513 | 2787
    443 | 2762
    2014 | 2272
    1780 | 1930
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
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