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單位凈值 (2025-12-16)

1.05960.01%
近1月：-0.11%
近1年：1.19%

累計(jì)凈值

1.6399
近3月：0.37%
近3年：11.27%

近6月：0.21%
成立來：76.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王志飛等
成 立 日：2016-11-22管 理 人：鵬華基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0596 1.6399 0.01%
    12-15 1.0595 1.6398 -0.06%
    12-12 1.0601 1.6404 -0.01%
    12-11 1.0602 1.6405 0.04%
    12-10 1.0598 1.6401 0.01%
    12-09 1.0597 1.6400 0.02%
    12-08 1.0595 1.6398 0.00%
    12-05 1.0595 1.6398 0.00%
    12-04 1.0595 1.6398 -0.04%
    12-03 1.0599 1.6402 -0.02%
    12-02 1.0601 1.6404 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.11%
    0.37%
    0.21%
    1.01%
    1.19%
    6.24%
    11.27%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2297 | 3224
    1642 | 3228
    1118 | 3199
    1556 | 3119
    1216 | 2963
    1212 | 2926
    968 | 2419
    551 | 2057
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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