基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.0748-0.01%
近1月：-0.10%
近1年：2.88%

累計(jì)凈值

1.2653
近3月：0.87%
近3年：12.11%

近6月：0.76%
成立來：28.95%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)
成 立 日：2016-11-23管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0748 1.2653 -0.01%
    12-17 1.0749 1.2654 0.02%
    12-16 1.0747 1.2652 0.01%
    12-15 1.0746 1.2651 -0.02%
    12-12 1.0748 1.2653 0.01%
    12-11 1.0747 1.2652 0.03%
    12-10 1.0744 1.2649 0.01%
    12-09 1.0743 1.2648 0.01%
    12-08 1.0742 1.2647 -0.01%
    12-05 1.0743 1.2648 0.00%
    12-04 1.0743 1.2648 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.10%
    0.87%
    0.76%
    2.79%
    2.88%
    8.24%
    12.11%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1784 | 3221
    1793 | 3221
    102 | 3192
    410 | 3116
    89 | 2957
    106 | 2931
    195 | 2416
    354 | 2052
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-06-300.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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