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單位凈值 (2025-12-18)

1.0748-0.01%
近1月：-0.10%
近1年：2.88%

累計凈值

1.2653
近3月：0.87%
近3年：12.11%

近6月：0.76%
成立來：28.95%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.70億元（2025-09-30）基金經理：鄒衛(wèi)
成 立 日：2016-11-23管 理 人：金鷹基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0748 1.2653 -0.01%
    12-17 1.0749 1.2654 0.02%
    12-16 1.0747 1.2652 0.01%
    12-15 1.0746 1.2651 -0.02%
    12-12 1.0748 1.2653 0.01%
    12-11 1.0747 1.2652 0.03%
    12-10 1.0744 1.2649 0.01%
    12-09 1.0743 1.2648 0.01%
    12-08 1.0742 1.2647 -0.01%
    12-05 1.0743 1.2648 0.00%
    12-04 1.0743 1.2648 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.10%
    0.87%
    0.76%
    2.79%
    2.88%
    8.24%
    12.11%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1782 | 3219
    1791 | 3219
    102 | 3190
    410 | 3114
    89 | 2955
    106 | 2929
    195 | 2414
    354 | 2050
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-06-300.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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