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單位凈值 (2025-12-17)

1.00610.00%
近1月：0.02%
近1年：0.52%

累計凈值

1.3351
近3月：0.28%
近3年：9.82%

近6月：-0.05%
成立來：38.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李皓
成 立 日：2016-11-10管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0061 1.3351 0.00%
    12-16 1.0061 1.3351 0.00%
    12-15 1.0061 1.3351 0.00%
    12-12 1.0061 1.3351 -0.02%
    12-11 1.0063 1.3353 0.02%
    12-10 1.0061 1.3351 0.01%
    12-09 1.0060 1.3350 0.04%
    12-08 1.0056 1.3346 0.00%
    12-05 1.0056 1.3346 0.05%
    12-04 1.0051 1.3341 -0.07%
    12-03 1.0058 1.3348 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.02%
    0.28%
    -0.05%
    0.27%
    0.52%
    6.64%
    9.82%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2735 | 3224
    798 | 3231
    1853 | 3202
    2103 | 3126
    2220 | 2966
    2230 | 2939
    755 | 2422
    1074 | 2059
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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