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單位凈值 (2025-12-18)

1.02810.01%
近1月：-0.07%
近1年：1.13%

累計(jì)凈值

1.3180
近3月：0.40%
近3年：10.96%

近6月：0.36%
成立來：36.10%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2016-11-02管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0281 1.3180 0.01%
    12-17 1.0280 1.3179 0.04%
    12-16 1.0276 1.3175 0.00%
    12-15 1.0276 1.3175 -0.02%
    12-12 1.0278 1.3177 -0.03%
    12-11 1.0281 1.3180 0.03%
    12-10 1.0278 1.3177 0.03%
    12-09 1.0275 1.3174 0.04%
    12-08 1.0271 1.3170 0.03%
    12-05 1.0268 1.3167 0.02%
    12-04 1.0266 1.3165 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.07%
    0.40%
    0.36%
    0.86%
    1.13%
    5.94%
    10.96%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2069 | 3218
    1550 | 3218
    1193 | 3189
    1158 | 3113
    1519 | 2954
    1551 | 2928
    1203 | 2413
    685 | 2049
    四分位排名

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    良好

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    一般

    一般

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