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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.04150.01%
近1月：-0.09%
近1年：1.35%

累計(jì)凈值

1.3154
近3月：0.32%
近3年：9.67%

近6月：0.26%
成立來(lái)：35.03%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：78.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王梓林等
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0415 1.3154 0.01%
    12-17 1.0414 1.3153 0.04%
    12-16 1.0410 1.3149 0.01%
    12-15 1.0409 1.3148 -0.03%
    12-12 1.0412 1.3151 -0.02%
    12-11 1.0414 1.3153 0.03%
    12-10 1.0411 1.3150 0.03%
    12-09 1.0408 1.3147 0.04%
    12-08 1.0404 1.3143 -0.01%
    12-05 1.0405 1.3144 0.03%
    12-04 1.0402 1.3141 -0.10%
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    近6月
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    近1年
    近2年
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    -0.09%
    0.32%
    0.26%
    1.08%
    1.35%
    5.78%
    9.67%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    1784 | 3221
    1711 | 3221
    1888 | 3192
    1428 | 3116
    1204 | 2957
    1175 | 2931
    1318 | 2416
    1130 | 2052
    四分位排名

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215 0 公告招商招琪純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:23
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