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匯添富長添利定期開放債券C(003529
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.03440.01%
近1月：0.22%
近1年：3.11%

累計凈值

1.2528
近3月：0.85%
近3年：8.87%

近6月：1.77%
成立來：28.20%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間(有限制)：2026-06-11～2026-06-12/2026-06-11～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0344 1.2528 0.01%
    12-17 1.0343 1.2527 0.01%
    12-16 1.0342 1.2526 0.00%
    12-15 1.0342 1.2526 0.01%
    12-12 1.0341 1.2525 0.01%
    12-11 1.0340 1.2524 0.00%
    12-10 1.0340 1.2524 0.01%
    12-09 1.0339 1.2523 0.01%
    12-08 1.0338 1.2522 0.02%
    12-05 1.0336 1.2520 0.01%
    12-04 1.0335 1.2519 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.22%
    0.85%
    1.77%
    3.03%
    3.11%
    6.05%
    8.87%
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    304 | 789
    21 | 782
    69 | 765
    169 | 731
    184 | 682
    193 | 680
    377 | 573
    414 | 522
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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