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匯添富長添利定期開放債券A(003528
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.04730.01%
近1月：0.26%
近1年：3.44%

累計凈值

1.2848
近3月：0.93%
近3年：10.00%

近6月：1.93%
成立來：32.16%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：157.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2016-12-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間(有限制)：2026-06-11～2026-06-12/2026-06-11～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月10日15:00~06月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0473 1.2848 0.01%
    12-17 1.0472 1.2847 0.00%
    12-16 1.0472 1.2847 0.01%
    12-15 1.0471 1.2846 0.02%
    12-12 1.0469 1.2844 0.01%
    12-11 1.0468 1.2843 0.01%
    12-10 1.0467 1.2842 0.00%
    12-09 1.0467 1.2842 0.01%
    12-08 1.0466 1.2841 0.03%
    12-05 1.0463 1.2838 0.01%
    12-04 1.0462 1.2837 0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.26%
    0.93%
    1.93%
    3.35%
    3.44%
    6.78%
    10.00%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    259 | 765
    14 | 759
    56 | 742
    148 | 708
    146 | 661
    155 | 659
    296 | 557
    312 | 506
    四分位排名

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