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單位凈值 (2025-12-17)

1.22200.04%
近1月：-0.21%
近1年：1.71%

累計凈值

1.5864
近3月：0.50%
近3年：12.48%

近6月：0.46%
成立來：66.09%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-12-21管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.2220 1.5864 0.04%
    12-16 1.2215 1.5859 0.00%
    12-15 1.2215 1.5859 -0.06%
    12-12 1.2222 1.5866 0.00%
    12-11 1.2222 1.5866 0.07%
    12-10 1.2214 1.5858 0.04%
    12-09 1.2209 1.5853 0.03%
    12-08 1.2205 1.5849 -0.02%
    12-05 1.2207 1.5851 0.00%
    12-04 1.2207 1.5851 -0.11%
    12-03 1.2220 1.5864 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.21%
    0.50%
    0.46%
    1.29%
    1.71%
    7.76%
    12.48%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    697 | 3224
    2442 | 3231
    448 | 3202
    924 | 3126
    830 | 2966
    558 | 2939
    289 | 2422
    269 | 2059
    四分位排名

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    良好

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