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單位凈值 (2025-12-18)

1.02160.03%
近1月：-0.06%
近1年：0.07%

累計凈值

1.0316
近3月：0.24%
近3年：--

近6月：-1.75%
成立來：3.17%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖等
成 立 日：2017-03-17管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0216 1.0316 0.03%
    12-17 1.0213 1.0313 0.02%
    12-16 1.0211 1.0311 0.01%
    12-15 1.0210 1.0310 -0.01%
    12-12 1.0211 1.0311 0.00%
    12-11 1.0211 1.0311 0.03%
    12-10 1.0208 1.0308 0.01%
    12-09 1.0207 1.0307 0.03%
    12-08 1.0204 1.0304 0.01%
    12-05 1.0203 1.0303 0.00%
    12-04 1.0203 1.0303 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.06%
    0.24%
    -1.75%
    -2.38%
    0.07%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    313 | 3221
    1469 | 3221
    2376 | 3192
    3016 | 3116
    2910 | 2957
    2595 | 2931
    -- | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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